---

Менеджер нескольких валютных счетов Z-X-N
Принимает глобальные операции агентства по счетам в иностранной валюте, инвестиции и транзакции
Помощь семейным офисам в автономном управлении инвестициями

---



---

В мире двусторонней торговли на рынке Форекс подавляющее большинство участников в конечном итоге теряют деньги, что напрямую способствует низкому порогу входа на рынок Форекс.

---

Это не случайность; это неизбежный результат действия рыночных механизмов. Если большинство инвесторов смогут стабильно получать прибыль на рынке Форекс, привлекательность рынка значительно возрастёт, а порог входа также значительно возрастёт. В этом случае обычным инвесторам, не имеющим капитала, опыта и знаний, будет сложно войти в мир инвестиций на Форекс.
Однако именно эта лёгкость входа и сложность выхода на рынке Форекс, наряду с его высокими убытками и низкой прибылью, малым количеством победителей и многочисленными убытками, даёт проблеск надежды амбициозным личностям и розничным трейдерам с небольшим капиталом, обладающим упорством и желанием изменить свою судьбу.
Несмотря на многочисленные трудности, они всё ещё надеются найти своё место на рынке благодаря неустанным усилиям и постоянному обучению. Для этих розничных трейдеров с небольшой капитализацией рыночная среда с низким уровнем входа — это благо. Она предоставляет им равные условия, позволяя накапливать опыт и совершенствовать навыки, постепенно достигая своих целей. Низкий порог входа открывает им узкие врата и путь к развитию, давая им возможность выделиться в жёсткой рыночной конкуренции.

В двусторонней торговой системе инвестирования на рынке Форекс основные элементы, которые должны освоить трейдеры, можно разделить на два измерения: базовые теоретические знания и технический опыт инвестирования и торговли.

---

С точки зрения базовой теории основное внимание уделяется процентным ставкам с макроэкономической точки зрения, в то время как с точки зрения микрооперационной точки зрения основное внимание уделяется спредам процентных ставок по ставкам овернайт. Вместе эти два элемента формируют ключевую базовую логику, влияющую на движение цен валютных пар. С точки зрения международной финансовой теории и денежно-кредитной экономики, колебания процентных ставок напрямую связаны с внутренней стоимостью валюты. Когда процентная ставка валюты вступает в фазу устойчивого роста, это часто сигнализирует о начале её укрепления. И наоборот, устойчивое снижение процентных ставок часто сопровождает обесценивание валюты. Спред процентных ставок по овернайт-позициям, в частности, относится к процентным доходам или расходам, возникающим, когда трейдеры оставляют позиции овернайт-позициями из-за разницы в процентных ставках между различными валютами. Этот показатель имеет решающее значение для расчета стоимости и доходности удержания позиций в реальной торговле. В торговле валютными парами разница в процентных ставках четко коррелирует с динамикой цен валютной пары. Например, когда процентная ставка валюты A выше, чем у валюты B, пара, как правило, демонстрирует восходящий тренд; если процентная ставка валюты A ниже, чем у валюты B, пара, вероятно, будет испытывать нисходящий тренд.
Дальнейший анализ показывает, что ценовые тренды основных валютных пар на валютном рынке часто демонстрируют незначительные колебания. Это явление обусловлено политическими целями правительств и центральных банков по всему миру, обусловленными поддержанием стабильности национальных валют, бесперебойностью международной торговли и содействием стабильному макроэкономическому росту. Используя инструменты денежно-кредитной политики и интервенции на валютном рынке, они управляют валютными ценами в относительно стабильном диапазоне, чтобы предотвратить негативное влияние чрезмерной волатильности на экономику. При высокочастотной торговле валютой риск спредов процентных ставок овернайт становится более выраженным по мере увеличения периода удержания позиции. В частности, если инвесторы закрывают свои позиции после получения существенной прибыли от краткосрочной торговли, они могут эффективно избежать дополнительных издержек или волатильности, связанных с спредами процентных ставок овернайт. Однако, если они продолжают удерживать позиции после неполучения прибыли или даже понесения плавающих убытков, кумулятивный эффект спредов процентных ставок овернайт может усугубить общий инвестиционный риск. С точки зрения теории паритета процентных ставок и управления валютными рисками, если трейдер планирует открыть долгосрочную позицию, его структура позиции должна обеспечивать получение положительной разницы процентных ставок овернайт. Только так он может удерживать издержки удержания в отрицательной зоне или, по крайней мере, в контролируемых пределах, тем самым закладывая основу для долгосрочной прибыльности. Однако реальность такова, что процентные ставки в основных экономиках мира, как правило, сближаются благодаря таким факторам, как координация денежно-кредитной политики и синхронизация экономических циклов. Это приводит к минимальной разнице процентных ставок по основным валютным парам. В этой рыночной среде трейдеры, занимающие как длинные, так и короткие позиции, могут столкнуться со значительным накоплением отрицательного процента. Долгосрочное накопление отрицательного процента не только постепенно снижает существующую инвестиционную прибыль, но и, в тяжелых случаях, может даже привести к тому, что доходность инвестиций не покроет расходы на удержание позиции. С точки зрения профессиональных показателей, таких как доходность инвестиций и чистая приведенная стоимость, такая долгосрочная стратегия удержания позиции часто убыточна.
С точки зрения технического инвестирования и опыта торговли, графики свечей и скользящие средние являются основными инструментами для форекс-трейдеров, позволяющими анализировать рыночные тенденции и разрабатывать торговые стратегии в двухсторонней торговле. Их эффективное сочетание может оказать решающую поддержку при принятии торговых решений. С точки зрения базового применения, паттерны пересечения скользящих средних являются распространёнными торговыми сигналами. Когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю снизу вверх, образуя пересечение снизу вверх, это обычно считается сигналом к ​​покупке; когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю снизу вверх, образуя пересечение сверху вниз, это часто считается сигналом к ​​продаже. Графики свечей отображают колебания цены посредством различных свечных паттернов. Сигналы, основанные на предыдущих максимумах и минимумах, особенно ценны. Например, когда цены прорываются выше предыдущего максимума свечи, это часто сигнализирует об усилении восходящего импульса и может использоваться как сигнал к покупке. Когда цены падают ниже предыдущего минимума свечи, это указывает на усиление нисходящего давления и может использоваться как сигнал к продаже.
В реальных рыночных трендах сигналы скользящих средних и графиков свечей комбинируются с базовым трендом для представления более конкретных сценариев применения. Во время восходящего тренда, если цена валюты переживает период продолжительных откатов и падений, когда откаты достигают конца тренда, рынок обычно сначала входит в период приостановившегося снижения, за которым следует период устойчивой консолидации, иногда даже демонстрируя признаки восходящей консолидации. В этот момент, если часовая скользящая средняя начинает двигаться вверх или образует фигуру восходящего пересечения, это сигнализирует о возможности краткосрочного входа в рынок. Поведение участников рынка предполагает, что долгосрочные инвесторы, настроенные на рост, постепенно откроют несколько небольших позиций, используя их в качестве дополнительных долгосрочных базовых позиций для снижения риска одной позиции и постепенного расширения своих активов. Краткосрочные трейдеры, настроенные на рост, также воспользуются этим краткосрочным сигналом разворота тренда, постепенно открывая краткосрочные длинные позиции для получения краткосрочной свинг-прибыли. Участники рынка, ранее занимавшие выжидательную позицию и настроенные на рост, независимо от своего торгового стиля, также выйдут на рынок с покупкой. Совокупный эффект этих трёх типов покупок участников рынка не только усилит паттерн пересечения восходящих скользящих средних, но и обеспечит дальнейший восходящий импульс цен. Под влиянием капитала цены не только продолжат свой восходящий тренд, но и в некоторых случаях могут даже спровоцировать значительный рост.
Напротив, во время нисходящего тренда, если цена валюты испытывает периодические, устойчивые откаты и ралли, то по завершении этих откатов рынок сначала остановится, а затем наступит период устойчивой консолидации, иногда даже нисходящего тренда. В этот момент, если часовая скользящая средняя начинает движение вниз или образует паттерн пересечения вниз, это представляет собой возможность для краткосрочной продажи. Анализируя поведение участников рынка, долгосрочные короткие продавцы постепенно наращивают множественные, лёгкие позиции, используя их в качестве дополнительных долгосрочных базовых позиций для оптимизации своих активов и ожидания продолжения роста тренда. Краткосрочные короткие продавцы воспользуются этим краткосрочным сигналом разворота тренда и постепенно наращивают краткосрочные короткие позиции, стремясь зафиксировать краткосрочную прибыль от нисходящего колебания. Участники рынка, ранее настроенные по-медвежьи и остававшиеся в стороне, независимо от того, отдавали ли они предпочтение краткосрочной торговле или долгосрочным инвестициям, также выйдут на рынок с целью продажи. Кумулятивный эффект этих трёх типов продаж ещё больше закрепит паттерн пересечения нисходящих скользящих средних и обеспечит продолжительный импульс для снижения цен. Под действием этого давления продавцов цены не только продолжат текущий нисходящий тренд, но в некоторых случаях могут даже спровоцировать значительное падение.

В двусторонней торговле на рынке Форекс, несмотря на сложность и волатильность рыночной среды, форекс-трейдерам не нужно чрезмерно углубляться в сложные теоретические и технические системы. Сосредоточившись на ключевых элементах процентных ставок, спредов овернайт, скользящих средних и графиков японских свечей и глубоко их изучая, они вполне способны прочно закрепиться на рынке Форекс, построить стабильную торговую логику и модель прибыли, и даже добиться долгосрочной и стабильной доходности благодаря грамотному применению этих элементов, в конечном итоге достигая своих инвестиционных целей — обеспечения надежного источника дохода.

---

Этот вывод не субъективен, а вытекает из фундаментальной и решающей роли, которую эти ключевые элементы играют в системе торговли на Форекс. Как с теоретической, так и с практической точки зрения они оказывают трейдерам ключевую поддержку в оценке рыночных тенденций, разработке стратегий и контроле рисков.
С точки зрения фундаментальных теоретических знаний, которые необходимо освоить трейдерам, разделённых на макро- и микроперспективы, ядро ​​макроперспективы, несомненно, составляют процентные ставки, в то время как ключом к микроперспективе является спред процентных ставок по однодневным ставкам. Вместе эти два фактора составляют теоретическую основу для понимания логики колебаний валютных цен. В двусторонней торговле иностранной валютой процентные ставки, отражая «временную стоимость» денег, напрямую влияют на направление изменений внутренней стоимости валюты. Когда процентная ставка валюты входит в фазу устойчивого роста, это указывает на постепенное повышение её привлекательности. Международный капитал, стремящийся к более высоким процентным ставкам, будет увеличивать свои вложения в неё, тем самым способствуя укреплению валюты. И наоборот, если процентная ставка валюты продолжает снижаться, её привлекательность для международного капитала ослабевает, усиливая отток капитала и часто сопровождаясь обесцениванием валюты. Спред процентных ставок овернайт, как прямое проявление разницы процентных ставок в реальной торговле, в частности, относится к процентным доходам или расходам, которые трейдеры несут при переносе позиций овернайт из-за разницы процентных ставок по разным валютам. Этот показатель напрямую влияет на расчет стоимости позиции трейдера и фактическую доходность, что делает его ключевым фактором как в краткосрочной высокочастотной торговле, так и в долгосрочной трендовой торговле. В торговле валютными парами разница процентных ставок четко и тесно коррелирует с динамикой цен. Например, в валютной паре A/B (валюта котировки A, базовая валюта B), когда процентная ставка валюты A выше, чем у валюты B, рыночный спрос на валюту A увеличивается, что приводит к росту курса валюты A и, в свою очередь, обеспечивает восходящий импульс для валютной пары A/B. Если процентная ставка валюты A ниже, чем у валюты B, рыночный спрос на валюту A ослабевает, а спрос на валюту B увеличивается, что приводит к обесцениванию валюты A и снижению курса валютной пары A/B. Этот принцип предоставляет трейдерам важнейшую теоретическую основу для определения долгосрочного тренда валютных пар.
С точки зрения необходимого инвестиционного и технического опыта торговли, скользящие средние и графики японских свечей являются двумя основными, проверенными рынком и весьма практичными инструментами. Они могут преобразовывать сложные колебания цен в интуитивные сигналы, предоставляя трейдерам четкие рекомендации для принятия операционных решений. В двусторонней торговле валютными инвестициями скользящая средняя, ​​как индикатор, отражающий средний ценовой тренд, и ее пересекающаяся модель является самым базовым и наиболее часто используемым торговым сигналом: когда краткосрочная скользящая средняя (например, 5-дневная скользящая средняя и 10-дневная скользящая средняя) пересекает долгосрочную скользящую среднюю (например, 20-дневную скользящую среднюю и 60-дневную скользящую среднюю) снизу вверх, образуя восходящую пересекающуюся модель, это обычно означает, что краткосрочный восходящий импульс превысил долгосрочный трендовый импульс, и баланс сил на рынке между длинными и короткими позициями начинает склоняться в сторону быков, что рассматривается как явный сигнал к покупке; Когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную сверху вниз, образуя нисходящий паттерн, это указывает на преобладание краткосрочного нисходящего импульса, и баланс сил между длинными и короткими позициями смещается в пользу «медведей», что часто рассматривается как сигнал к продаже. Свечные графики используют такие ценовые факторы, как цены открытия и закрытия, максимумы и минимумы одного или нескольких дней, для построения различных свечных моделей, визуально отображающих динамику рынка «бычий-медвежий». Позиции «предыдущий максимум» и «предыдущий минимум», сформированные на основе предыдущих ценовых трендов, служат ценными торговыми сигналами в рамках свечных моделей. Когда цена пробивает предыдущий максимум (предыдущий максимум) внутри свечной модели, это указывает на то, что давление продаж, вызванное предыдущими закрытыми или зафиксированными позициями, было поглощено быками, что дополнительно усиливает восходящий импульс и служит ключевым индикатором для покупки. Когда цена падает ниже предыдущего минимума (предыдущего минимума) в рамках свечного паттерна, это говорит о том, что уровень поддержки, находящийся ниже, был пробит медведями, и нисходящее давление усиливается, что служит ключевым основанием для продажи. Совместное использование этих двух технических инструментов эффективно охватывает ключевые этапы торговли, такие как выявление тренда, подтверждение сигнала и выбор момента входа, помогая трейдерам точно улавливать возможности получения прибыли в условиях сложных ценовых колебаний.

В двусторонней торговле на валютном рынке краткосрочных торговых возможностей много, но эти возможности часто низкого качества и могут даже стать ловушками убытков.

---

Многие трейдеры, подвергающие сомнению классическую стратегию «покупай дёшево, продавай дорого», в основном являются краткосрочными трейдерами. Краткосрочная торговля по своей сути больше похожа на азартную игру, что затрудняет применение долгосрочных стратегий. Основная причина кроется в ограничениях розничных инвесторов: они часто удерживают позиции всего несколько минут или даже часов, что делает их крайне уязвимыми к плавающим убыткам после открытия позиции. Ограниченные как временем, так и психологическими факторами, розничные инвесторы не имеют времени ждать полного развития тренда, а также им не хватает терпения и решимости удерживать позиции. Они часто спешат сократить убытки до того, как тренд сформируется. Такая торговая модель мешает им понять более глубокий смысл фразы «покупай дёшево, покупай дёшево, продавай дорого; продавай дорого, продавай дорого, покупай дешево», что в конечном итоге приводит к их уходу с рынка. Инвесторы, преуспевающие на рынке Форекс, должны быть профессионалами, которые действительно понимают и владеют этими принципами.
Так почему же краткосрочные трейдеры не могут применять долгосрочные стратегии? Причина в том, что краткосрочные трейдеры удерживают позиции очень короткие периоды времени, обычно всего десятки минут или часов. После открытия позиции они почти всегда сталкиваются с плавающими убытками. Не имея времени и терпения дождаться полного развития тренда, они часто быстро сокращают свои потери. Следовательно, они никогда не понимают истинного смысла фразы «покупай дёшево, покупай дёшево, продавай дорого; продавай дорого, продавай дорого, покупай дёшево» и в конечном итоге уходят с рынка Форекс. Остаются те, кто действительно понимает эти стратегии. В противном случае они рано или поздно уйдут с рынка Форекс.
Напротив, трейдеры, придерживающиеся лёгкой, долгосрочной стратегии, более осмотрительны. Они не гонятся за быстрыми результатами, а терпеливо ждут рыночных возможностей. При наличии значительной плавающей прибыли они постепенно увеличивают свои позиции, достигая долгосрочного роста благосостояния за счёт накопления небольших, но стабильных прибылей. Эта стратегия не только эффективно снижает страх перед плавающими убытками, но и сдерживает жадность, возникающую из-за плавающей прибыли. Напротив, активная краткосрочная торговля не только не смягчает эти эмоциональные потрясения, но и может привести к частым ошибочным суждениям из-за краткосрочных колебаний рынка. Облегченная долгосрочная инвестиционная стратегия снижает как страх перед плавающими убытками, так и жадность, возникающую из-за плавающей прибыли, в то время как активная краткосрочная торговля не дает ни того, ни другого.

В двустороннем мире торговли на Форекс каждый трейдер, по сути, является «трудолюбивым человеком» на пути самосовершенствования. Этот путь к торговой зрелости полон трудностей, требующих не только испытаний прибылей и убытков, вызванных рыночными колебаниями, но и психологических, энергетических и социальных испытаний, которые необходимо преодолеть. Это может быть исключительно трудным путешествием.

---

Трейдеры, которые действительно способны пройти этот сложный путь, овладевая законами рынка и собственными торговыми ритмами, часто переживают качественные перемены в своей жизни. Закалка рынка способствует более спокойному мышлению и более рациональному принятию решений, что в конечном итоге позволяет им достичь стабильности в рыночных циклах и, в конечном итоге, состояния покоя и радости. Это состояние ума проистекает не из накопления неограниченного богатства, а скорее из глубокого понимания сути торговли и точного самоконтроля.
На двустороннем валютном рынке убытки — постоянная реальность для подавляющего большинства трейдеров. Данные и рыночная практика показывают, что менее 1% трейдеров в конечном итоге достигают долгосрочной и стабильной прибыли, в то время как остальные 99%, вероятно, столкнутся с постоянными убытками. С этой точки зрения, в мире торговли на Форекс практически нет счастливчиков, которые «легко зарабатывают». Каждый трейдер сталкивается с давлением рыночной волатильности, сожалениями о неверных решениях и тревогой из-за сокращения капитала. Повсеместная реальность потерь сделала вопрос «Кто не страдает?» глубоко волнующим среди трейдеров, подчёркивая тяжесть этого пути.
Даже среди немногих, казалось бы, «успешных» форекс-трейдеров, их опыт не так блестящ, как кажется. В двусторонней торговле на Форекс некоторые трейдеры могут добиться временной прибыли, удваивающей или даже многократно превышающей основной капитал. Однако в долгосрочной перспективе эта прибыль часто возвращается на рынок в различных формах — будь то убытки, вызванные чрезмерной уверенностью в расширении позиций, резкие просадки, вызванные неверной оценкой рыночных тенденций, или даже «чёрные лебеди», возникающие при ослаблении управления рисками после периода стабильной прибыли. В конечном счёте, многие трейдеры, которые когда-то получали впечатляющую прибыль, не только не конвертируют её в личное богатство, но и могут вернуться к убыткам. Немногим счастливчикам, в лучшем случае, удаётся выйти в ноль, сохраняя относительно стабильный основной капитал в долгосрочной перспективе. Этот цикл прибылей и убытков особенно разрушительно действует на трейдеров в психологическом плане. Мимолетная прибыль, которая когда-то была в их руках, может подорвать уверенность в своих торговых стратегиях и усилить неуверенность в себе, что гораздо сильнее, чем сами первоначальные потери.
Двусторонний валютный рынок — это настоящий «учебный полигон», требующий полной концентрации. Чтобы понять логику рынка, освоить применение торговых инструментов и корректировать стратегию в меняющихся рыночных условиях, трейдерам часто приходится тратить значительное количество времени и энергии. После закрытия каждого дня они анализируют рыночные тенденции, размышляют о рациональности своих торговых решений и анализируют причины своих прибылей и убытков. Эти размышления часто продолжаются до поздней ночи, иногда до такой степени, что они забывают о сне и еде. Чтобы поддерживать такую ​​концентрацию, они вынуждены активно ограничивать или даже отказываться от социальной активности. Даже при общении с семьей они могут казаться отстраненными из-за своей сосредоточенности на торговле. Для трейдеров любое отвлечение или прерывание может нарушить понимание рыночных закономерностей и даже исказить их давно накопленные торговые знания, что в конечном итоге приведет к отказу от торговли или разочарованию из-за критических ошибок в принятии решений, мешая им выполнять свою внутреннюю миссию – достигать успеха в трейдинге. Эта добровольная изоляция не только заставляет трейдеров чувствовать себя одинокими, но и сталкивается с непониманием со стороны друзей и семьи. Внутренняя борьба и боль, которые они испытывают, намного перевешивают последствия простых рыночных потерь.
Нехватка средств – распространённая дилемма, с которой сталкивается большинство трейдеров на рынке Форекс. Чтобы накопить достаточный начальный торговый капитал для снижения рисков, связанных с колебаниями рынка, и поддержания долгосрочной торговой практики, многие трейдеры становятся чрезвычайно бережливыми и скупыми в повседневной жизни. Они сокращают ненужные расходы, отказываются от таких занятий, как развлечения и общение, и отдают каждую копейку своих свободных средств на пополнение торгового капитала. Однако, когда они наконец оправляются от потерь после огромных трудностей и достигают стабильной прибыли, они часто обнаруживают, что их бывшие друзья давно ушли. В сложный период накопления капитала им не хватало времени и финансовых ресурсов для участия в социальных мероприятиях, таких как выпивка, еда и развлечения, и они постепенно отдалялись от своих прежних друзей. Отношения, поддерживаемые посредством этих «взаимных угощений», не обладают глубокими связями и после длительного периода разлуки естественным образом угасают и даже распадаются. Этот «выход из кризиса и потеря друзей» сопровождается особой болью — не мгновенным воздействием рыночных потерь, а пустотой и одиночеством, возникающими из-за разрыва социальных связей. Хотя трейдеры и испытывают рост в торговле, они также страдают от потери межличностных отношений.
В торговле на Форексе, если трейдерам не удаётся вырваться из порочного круга потерь, в конечном итоге им часто приходится уйти с рынка. Когда первоначальный капитал исчерпан из-за повторяющихся торговых неудач и они не могут пополнить свои средства другими способами, подавляющее большинство решает смириться с реальностью и полностью уйти с рынка Форекс. Такой «выход» с рынка — это не осознанный выбор, а скорее вынужденный акт, вызванный исчерпанием средств. Это приносит с собой сожаление трейдера о прошлых инвестициях, разбитые надежды на будущее и отрицание собственных возможностей. Это становится самым печальным завершением этого духовного пути, ещё раз демонстрируя жестокость торговли на Форексе.

---

---

• 
• 

---

13711580480@139.com

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

z.x.n@139.com

Mr. Z-X-N

China · Guangzhou

---